Treasury & Cash Management

Treasury & Cash Management – Pelatihan ini memberikan pemahaman dan wawasan yang berkaitan dengan manajemen perbendaharaan (treasury management) dan manajemen kas (cash management).  Banyak hal yang harus diketahui bagi mereka yang bekerja di bagian treasury dan manajemen kas. Hal-hal yang harus diketahui mengenai manajemen perbendaharaan diantaranya adalah capital budgeting, manajemen kredit, pembayaran dividen, analisis dan perencanaan keuangan, manajemen pensiun, manajemen asuransi dan risiko. Hal-hal yang harus diketahui mengenai manajemen kas diantaranya adalah konsep kas dan nilai waktu uang, sistem pengendalian internal dan akuntansi kas, teknik peramalan kas, penganggaran kas, dan analisis investasi surat berharga.

Materi

Bagian I

• Cashflow dan konsep nilai waktu uang
• Sistem pengendalian internal dan akuntansi untuk kas
• Sistem pengawasan kas
• Rekening giro bank sebagai alat pengawasan kas
• Teknik manajemen kas, penyusunan rekonsiliasi bank

Bagian 2

• Penyusunan penaksiran kas (cash forecast) dan anggaran kas (cash budget)
• Teknik manajemen kas: strategi instrument investasi jangka pendek (deposito, saham, reksadana, dll).
• Reknik manajemen kas: strategi instrument investasi jangka panjang (deposito, saham, reksa dana, property, emas, dll).

Bagian 3

• Manajemen cashflow dampaknya terhadap strategi manajemen pajak perusahaan
• Analisis pengambilan keputusan dengan analisis rasio cashflow
• Cashflow quadrant: cara cerdas mengelola uang di masa krisis
• Capital budgeting
• Relationship dengan bank komersial dan bank investasi
• Analisis dan perencanaan keuangan
• Manajemen risiko dan asuransi

Hotel Horison Ultima Riss Yogyakarta

Pukul 08.30 – 16.00 WIB

Request for Training Venue: Semarang, Solo, Bandung, Jakarta, Balikpapan, Surabaya, Jogja, Lombok, Malang, Makassar and Batam

In House Training Depend on request